Emissione BTP Short Term in asta il 22 marzo: rendimenti pazzeschi

Pubblicato il calendario del collocamento dei titoli di Stato BTP Short Term questa volta orfani dei BTP€i. Scopriamo il motivo.

Nel comunicato stampa numero 38 del 19 marzo 2024 il MEF, ovvero il ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto l’emissione di BTP Short Term.

Il documento contiene il calendario per le operazioni di sottoscrizione, le modalità di collocamento e le caratteristiche del titolo di Stato. Ecco i dettagli.

Ricordiamo che i BTP Short Term sono titoli uguali ai tradizionali BTP ma con una scadenza più breve, compresa tra i 18 e i 30 mesi. Dal 2021 hanno sostituito i CTZ, ovvero i Certificati del tesoro zero coupon. Però a differenza di questi i BTP Short Term hanno una cedola semestrale.

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Asta BTP Short Term: un modo per guadagnare denaro extra

Il collocamento dei BTP Short Term avviene tramite il meccanismo dell’asta marginale. Al collocamento possono partecipare esclusivamente gli operatori Specialisti in titoli di Stato e gli Aspiranti specialisti. Tuttavia, solo i primi possono partecipare anche all’asta supplementare.

Come si può intuire, gli investitori privati non possono partecipare all’asta. Quindi, per sottoscrivere il titolo devono delegare ai suddetti operatori le domande di partecipazione (massimo cinque) con l’indicazione del prezzo offerto.

Le domande di partecipazione, poi, saranno inviate alla Banca d’Italia tramite Rete nazionale interbancaria rispettando le scadenze previste dal calendario.

A proposito del calendario, ecco le date a cui prestare attenzione:

• 21 marzo: termine per prenotare il titolo da parte del pubblico;
• 22 marzo (entro le ore 11): presentazione domande in asta;
• 25 marzo (entro le ore 15:30): termine presentazione domande asta supplementare;
• 26 marzo: regolamento sottoscrizioni.

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Di seguito invece le caratteristiche del BTP Short Term:

• codice ISIN: IT0005584302;
• tranche: terza;
• emissione: 27 febbraio 2024;
• scadenza: 28 gennaio 2026;
• cedola annuale: 3,20%;
• pagamento cedola: 28 gennaio – 28 luglio di ogni anno;
• importo minimo/massimo offerto in euro: 2.500/2.750.

Di solito insieme al BTP Short sono emessi anche i BTP€i, ovvero i titoli di Stato indicizzati all’inflazione europea. Questa volta, però, il MEF annulla l’asta di questi titoli. Ecco il motivo.

Nel comunicato 36/2024 il MEF aveva reso noto l’emissione di un nuovo BTP€i 10 anni con scadenza 15/05/2036, godimento 15/11/2023 e tasso annuo del’1/8% pagato in due cedole semestrali. Il regolamento è fissato per il 26 marzo.

In un successivo comunicato, nello specifico il numero 37 del 19 marzo 2024, il MEF ha comunicato l’asta del BTP€i 10 anni mediante collocamento sindacato, dando mandando a 5 banche: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking.

Al termine, l’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro e il titolo è stato collocato al prezzo di 99,763, ossia con un rendimento lordo annuo dell’1,830%.